CACEIS

Alternance - Fund Accountant H/F

📍 Location
Montrouge, Île-de-France
⏰ Job Type
Alternance / Apprentissage
📅 Posted
June 30, 2026
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Job Description

Description du poste

Vous souhaitez acquérir une expérience en finance de marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Fund Accountant au sein de la Direction Fund Administration.

Votre direction

La Direction Fund Administration - OPC est en charge de létablissement des valeurs liquidatives de près de 5000 OPC pour 250 clients, principalement des sociétés de gestion.

Votre équipe

Vous êtes accueilli(e) au sein d'une équipe composée d'une quinzaines de Fund Accountant, encadré par un responsable de secteur et son adjoint. 

Vos missions 

En tant que Fund Accountant, vous avez l'opportunité de :

  • Enregistrer et contrôler des opérations de marché
  • Rapprocher les titres, passifs et espèces
  • Valoriser les portefeuilles et contrôler les valeurs liquidatives
  • Effectuer les contrôles nécessaires à l'établissement de rep...
  • Start Your Week Right!

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