Job Description
Importante empresa trasnacional del sector construcción se encuentra en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería.
¿Cuál será tu misión?
- Gestionar y controlar las obligaciones financieras de la empresa.
- Preparar y gestionar los pagos de planilla de personal, proveedores y terceros de acuerdo con la política de pagos de la empresa.
- Controlar las operaciones financieras diarias.
- Coordinación de procesos de facturación y cobranzas.
- Registro de todas las transacciones bancarias: ingresos y egresos.
- Control de fianzas y comisiones de clientes.
- Elaboración y presentación a la gerencia financiera de los reportes de tesorería y líneas bancarias.
- Registro de facturas negociadas de proveedor con entidades bancarias.
- Coordinación con entidades bancarias para la ampliación de líneas de crédito y gestión de productos financieros como Confirming y Factoring.
- Revisión y conciliación...