Analista de Tesouraria e Operações Financeiras Sênior

Responsabilidades e atribuições

• Atuar na elaboração, definição e execução da estratégia de funding, incluindo captações incentivadas, empréstimos, financiamentos e emissões de debêntures;
• Manter relacionamento com instituições financeiras e fundos de investimento;
• Monitorar e analisar aplicações financeiras, avaliando rentabilidade, riscos e desempenho da carteira;
• Assegurar o cumprimento dos covenants financeiros e das cláusulas contratuais junto às instituições credoras;
• Acompanhar o cronograma de amortizações, juros e encargos financeiros, garantindo a acuracidade das informações;
• Atuar no atendimento a auditorias internas e externas, fornecendo informações e análises sobre endividamento e aplicações;
• Conduzir os fechamentos mensais relacionados a endividamento, aplicações e resultado financeiro, garantindo a integridade das informações;
• Apoiar na elaboração e análise do fluxo de caixa, asseg...