Job Description
O Analista de Tesouraria Jr reporta diretamente ao Tesoureiro Assistente do país, que por sua vez se reporta ao Tesoureiro do país. Por que este cargo é importante Apoia a gestão diária de fluxo de caixa, saídas de contas e operações bancárias, realizando conciliações, pagamentos e alocações de investimentos (ex.: CDB). Também é responsável pelo fechamento mensal e por pagamentos de importação, utilizando Excel avançado e SAP. O sucesso na função exige forte capacidade analítica, atenção aos detalhes, integridade e comunicação escrita clara em um ambiente de tesouraria dinâmico. O que você fará Atualizar o fluxo de caixa diário com transações do dia anterior (recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores locais e internacionais, folha de pagamento e tributos). Garantir que todos os pagamentos diários estejam corretamente incluídos no banco para processamento e que apenas pagamentos com documentação suporte adequada sejam processados. Preparar os movimentos bancários diários para ...