Job Description
Analista Financeiro | Tesouraria - Campo Grande (MS)
Responsabilidades:
- Realizar o controle diário do fluxo de caixa, acompanhando entradas e saídas financeiras
- Efetuar conciliações bancárias, garantindo a consistência das informações financeiras
- Apoiar na programação de pagamentos (fornecedores, tributos, folha de pagamento, entre outros)
- Monitorar saldos bancários e apoiar na gestão de disponibilidades financeiras
- Executar lançamentos e baixas no sistema financeiro
- Auxiliar na elaboração de relatórios de posição de caixa e projeções financeiras de curto prazo
- Dar suporte na gestão de aplicações financeiras e resgates, conforme orientação da área
- Conferir documentos financeiros, assegurando conformidade com políticas internas
- Interagir com instituições bancárias para resolução de pendências operacionais
- Apoiar no...