Job Description
**Auxiliar de Tesorería** – Grupo restaurantero con venta de cerveza artesanal y tres sucursales en Mérida, Yucatán.
Responsabilidades- Seguimiento de movimientos monetarios, pagos a proveedores y nómina.
- Clasificación, registro y reporte de información financiera.
- Manejo de cuentas bancarias y control de pagos programados.
- Control y programación de gastos fijos.
- Organización y archivo de documentos conforme a normativa vigente.
- Conciliaciones bancarias periódicas; identificación y reporte de diferencias.
- Gestión de caja chica: reembolso y comprobación de gastos según políticas internas.
- Control de ingresos y egresos; actualización diaria del flujo de efectivo.
- Elaboración de reportes financieros: flujo de efectivo, saldos bancarios y proyecciones de liquidez.
- Relación con instituciones financieras: seguimiento de trámites, actualización de datos y apertura de cuentas.