Job Description
Chargé(e) investissement et trésorerie
Au sein de notre équipe en charge des investissements et de la trésorerie, tu occupes un rôle clé en pilotant au quotidien le suivi des placements et de la liquidité. Ton objectif ? Assurer une gestion optimale et sécurisée des liquidités et des investissements, dans le respect du cadre réglementaire.
Ce que tu fais au quotidien
Tu gères les aspects opérationnels liés aux placements, en assurant le suivi des frais et des coûts de gestion (banques dépositaires, gérants d’actifs, droits de timbre). Tu t’occupes aussi des relations bancaires, notamment des droits d’accès et des listes de signataires, et tu réalises une revue mensuelle des soldes bancaires tout en transmettant les données de liquidité aux prestataires externes.
Tu participes au suivi de la liquidité en contribuant à la mise à jour du forecast et au contrôle journalier des investissements. Tu prends part à la vérification des stress tests, à l’...