Job Description
Trabajar en el área de contabilidad dentro de una corredora de bolsa (o casa de bolsa) implica gestionar un entorno altamente regulado, donde se combinan las normativas financieras tradicionales con el registro de operaciones de mercado de valores en tiempo real.
Funciones Principales y Responsabilidades
- Conciliaciones: Revisión y cuadratura diaria de cuentas corrientes bancarias (nacionales e internacionales), cuentas de custodia y liquidación de valores.
- Control de Inversiones: Registro, valoración y conciliación de la cartera de inversiones, tanto propia de la corredora como de los clientes (fondos mutuos, acciones, bonos).
- Liquidación de Operaciones: Contabilización de las compras y ventas de instrumentos financieros, asegurando que los flujos de efectivo coincidan con las fechas de liquidación del mercado (ej. T+1 o T+2).
- Cumplimiento Normativo (Compliance): Preparación de reportes periódicos para los entes reguladores locales ...