Job Description
Importante empresa requiere para su equipo de trabajo Coordinador(a) de Tesorería, profesional en áreas administrativas, contables, financieras o afines, con mínimo 2 años de experiencia en tesorería y manejo de entidades bancarias.
Funciones principales:
- Gestionar y controlar diariamente los saldos y movimientos de las cuentas bancarias.
- Ejecutar pagos a proveedores, acreedores, nómina y anticipos.
- Realizar seguimiento al recaudo de cartera y consolidar información para reportes diarios.
- Registrar y conciliar movimientos bancarios, gastos, comisiones e intereses.
- Elaborar informes financieros para apoyo en la toma de decisiones.
- Administrar la caja menor de tesorería.
- Mantener actualizada la información con entidades bancarias.
- Apoyar las demás actividades propias del área financiera.
Requisitos indispensables:
- Profesional en áreas administrativas, contables, financier...