Job Description
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Responsable de administrar y dar seguimiento a las operaciones de tesorería de la empresa, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y la disponibilidad adecuada de recursos para la operación. Coordina y supervisa pagos a proveedores y servicios, controla movimientos bancarios y transacciones financieras, y monitorea diariamente los niveles de liquidez.
Genera, analiza y presenta información financiera relacionada con flujo de caja, disponibilidad de fondos y proyecciones de tesorería para apoyar la toma de decisiones. Asimismo, participa en la programación y priorización de pagos conforme a las necesidades operativas y financieras de la organización.
Realiza la revisión y validación de conciliaciones bancarias, reportes y documentación del área, garantizando la integridad, exactitud y confiabilidad de la información financiera. También...