Job Description
El puesto de Supervisor de tesorería en TD SYNNEX implica la gestión de las actividades diarias de efectivo, la supervisión de la actividad de contabilización de cobranza y la preparación y entrega de informes de actividad de efectivo a los ejecutivos. Esta función implica trabajar con corporaciones como bancos. Las responsabilidades también incluyen la administración de los Bancos de la compañía, el mantenimiento de cuentas bancarias y la garantía de estrictos controles internos dentro del Departamento del Tesorería.
Primary Duties and Responsibilities:
- Supervisión de la aplicación de cobranza, así como de compensaciones de saldos a favor originados por anticipos o notas de crédito.
- Compilar, transmitir y presentar informes diarios de actividad de efectivo a las partes interesadas y ejecutivos.
- Reporte diario de cobranza recibida y pendiente de aplicar (revisar y dar seguimiento).