Tesoureiro

Principais Responsabilidades

• Controlar diariamente saldos em conta ou em espécie, assegurando que não falte liquidez para as operações
• Efetuar pagamentos a fornecedores, processar recebimentos de clientes e emitir comprovantes.
• Conferir e cruzar os lançamentos do sistema da empresa com os extratos bancários para evitar divergências ou fraudes
• Elaborar, monitorar e analisar projeções de curto, médio e longo prazo, além de explicar desvios entre o valor orçado e o realizado.
• Monitorar as taxas de juros, negociar aplicações de recursos financeiros excedentes e ajudar no desenvolvimento de estratégias de liquidez.
• Negociar tarifas, taxas de juros, linhas de crédito e garantias com instituições financeiras.
• Controle de Dívidas e Investimentos
• Monitorar exposições cambiais

• Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Ciências C...