Job Description
Responsibilities
Armado, seguimiento y control de la posición diaria de caja de la compañía.
Administracion y control de egresos diarios de fondos.
Administracion y control de ingresos para la aplicación de los mismos
Control y seguimiento de rendimiento de inversiones.
Análisis de necesidad de fondos para el normal funcionamiento de la compañía
Relación con entidades bancarias para mantenimiento de las líneas de crédito de la compañia.
Calendarización y armado de formularios de pagos al exterior de acuerdo a la normativa vigente.
Seguimiento y contabilizacion de gastos financieros varios.
Seguimiento y control de reporte de comisiones a pagar a clientes.
Cumplimiento de presentaciones formales ante el BCRA (Relevamiento de Activos y Pasivos)
Consolidación y analisis de datos financieros propios del sector para el armado de reportes a demanda.
Control de la propuesta semanal de pago a proveedores.
Seguimiento de de...